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关注周期性板块估值修复机会「年后一般会涨的板块」

时间:2022-11-21 17:59:17来源:搜狐

今天带来关注周期性板块估值修复机会「年后一般会涨的板块」,关于关注周期性板块估值修复机会「年后一般会涨的板块」很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

今天和大家聊聊市场、绿电、动力电池回收。

01

市场

在外围主跌走主跌下,国内依旧走独立行情,尤其在大盘指数趋势没有遭破坏之前,市场资金聚焦于低位板块和个股机会。上周的下半周开始,牛哥就反复提及白酒,中药以及家用电器等大消费补涨的逻辑,从今天盘面表现来看一一验证。

周末618消费数据超预期,今天果然就走了轮动。涨幅居前的是厨卫电器,尤其是具有增量的烟机灶方向,个股强势领涨。其次是家装和美妆类,今天板块内强于大势,都是对消费回暖的预期修复。

板块依旧轮动加快,呈现明显的高低切。消费中的家电补涨,新能源中的风电,以及反转逻辑的电力领涨;而受制于美联储加息降通胀,最先影响到的是大宗期货价格,可以看到上游高位板块像煤炭、石油板块纷纷做强势杀跌。前面一直在提,避高就低寻找机会,这里的逻辑不再赘述。

指数在3356点附近,进入一个可上可下的点位。上则打开空间,下则有托底资金承接。牛哥周末复盘看了会,做出了一些预判及应对策略。

上周咱们说了,这一波反弹要碰3356点,必须有大型权重做搭台,而结果,上周二下午以光大为首的券商集体异动,带动金融权重一举触碰最高3358点。但接下来,3356能否站稳,决定接下来的市场是多方局,还是空方局。

当下,多头资金要维护这一轮上涨的果实,有两个路径:

第一,题材发力。以白酒为首的消费,或者车光风新能源题材先锋继续高举高打,一直抵抗到7月上旬的业绩披露前,直接带领板块,最后带动指数稳在3356之上。

第二,权重休整后,券商带领来第二波。这里权重好人做到底,继续以权重的优势,正面突击,以强力的赚钱效应逼迫踏空资金进场,指数同样站稳3356上

另外,往下变局,是外围不确定放大,如欧债风险上升;日本扛不住等外围风险上升,此时也是两种可能:

第一,国内权重面临不确定下,选择放弃抵抗。指数深探寻找二次大底,这一波反弹宣告失败,此刻的多头盘成为以后的空头盘。不过,这种是概率最小,预期悲观最差的类型。

第二,在业绩兑现来临之前,各类成长板块的资金抢跑,直接兑现。市场无主线下,赚钱效应下降,短线资金跑团强势个股,市场进入关键点位震荡模式。市场将去寻找下方3200及3100位置的支撑。

当下这个位置不看空,也不绝对看多,顺着市场走。这里心态放稳,绝对不能着急。跌的时候要想的是“投资的资金是我暂时不需要的,我等得起,市场整体都这么低估值了不买入那还等什么时候?”;而上涨的时候要想着“股市最好的地方就是一直会有机会,可能是大盘的,可能是行业的,可能是个股自己的,急不来”。

02

绿电

说一个低估且存在反转的板块,那就是今天开始有异动的绿电这块。盘中,焦煤、焦炭期货跌停,煤炭板块也早暴跌,而对应的火电转型的绿电大涨。

6月上旬,以华能国际为代表的火电转型绿电的板块大跌,主要还是煤炭持续维持在高位,基于对长协煤价执行比例的担忧,市场对于绿电中报业绩不看好的悲观预期。

另外,硅料及其他上游原材料价格上涨回到去年高位,对下游绿电运营商不 利 。 从短期来看,绿电板块确实缺少上涨催化,这也是近期股价表现挣扎 的主要原因。

但是从更长逻辑看,国内并不缺少煤,煤炭产能释放只是时间问题,叠加上面对价格的强力监管,即使二季度火电仍亏钱,但三季度大概率能转正。另外,硅料方面,今年高价确实超预期,但明年随着产能释放,持续降价,对终端运营商也会越来越友好。这也是一旦抑制因素有所改善,绿电板块就很容易估值修复,来一波行情的原因。

另外,随着全国多地迎来高温天气,迎峰度夏正式启动,用煤用电也将迎来新一轮高峰,机构也有更多的故事可以讲。相关机构预测认为,今夏用能仍存一定压力,部分地区存在一定的用电缺口。

绿电经历6月上旬的短期大幅调整后,估值又到了具有绝对优势的位置,而且抑制因素也有边际改善,无非是短期不涨,但向下的安全边际,已经比较足了,确定性也比较强,给点耐心。这里牛哥主要关注华能国际、大唐发电、闽东动力。

03

动力电池回收

最近,七部门印发《减污降碳协同增效实施方案》,提出得强化资源回收和综合利用,加强“无废城市”建设,推进退役动力电池、光伏组件、风电机组叶片等新型废弃物回收利用。

我国新能源车销量自2015年开始放量,现在渗透率持续提升,有机构预测,未来2-3年内动力电池将迎来大规模退役潮,在政策及市场的双重推动下,动力电池回收市场的增量持续凸显。

国家能源署曾预测,未来10年动力电池回收行业的规模将达到1648亿元,或成为一个新的爆发行业。

与此同时,地方也在加速布局动力电池回收试点。如最近,安徽省新能源汽车动力蓄电池回收利用协调推进会上表示,作为新能源汽车动力蓄电池回收利用试点省,安徽已取得了一定成效。安徽省电池装配量近7万吨,预计2022年退役量超过5000吨、2025年退役量约在三四万吨。

牛哥认为,既然要大力发展新能源车,这系列的产业配套肯定少不了,动力电池回收是必要解决的社会问题和环保问题,是推动新能源汽车产业可持续发展不可或缺的一环。另外,动力电池上游原材料的价格大幅上涨,也变相提高了回收动力电池的经济价值。这块是有增量的行业。

这里主要看,天奇股份,公司号称锂电池循环板块已具备年处理2万吨废旧锂电池的产能规模,另外去年8月公司启动建设废旧锂电池综合利用扩产技改项目,目前已陆续投产。该项目达产后,天奇金泰阁整体处理规模由年处理2万吨废旧锂电池提升至年处理5万吨。还有迪生力,控股子公司广东威玛锂电池回收项目于2021年8月份原有的第一条生产线已经正式投产,一季度产能已经满负荷运营。格林美,公司先后与180多家车企、电池企业签订了车用动力电池回收处理协议并展开合作,实现了新能源汽车产业链从“绿色到绿色”的全生命周期绿色模式。

本文源自格隆汇

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