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黑色系集体重挫 铁矿石跌超5%

时间:2021-02-03 14:02:42来源:互联网

2月2日,国内期货市场铁矿石期货大幅下跌,盘中铁矿石期货主力合约跌幅一度扩大至6%。截至收盘,铁矿石2105合约下跌5.61%至933.3元/吨。中信建投期货铁矿石研究员赵永均认为,本轮铁矿石下跌有以下几方面因素:一是钢厂亏损,且今年冬储资源预计主要集中于钢厂,节后出货压力较大,钢厂检修力度加大,高炉开工率持续下行,铁水减产预期加强。二是1月29日塞拉利昂新唐克里里铁矿项目共计4.1万余吨的铁矿石发往中国,是该项目重启以来首次装船发货。该项目此前最高年产量达到1300万吨,目前中资的庆华投资掌控该项目的采矿业务。庆华表示包括该项目在内,每年计划在西非开采3000万吨的铁矿石。今年国内铁矿石供给最为紧张的时候,45港港口库存下降了1940万吨,唐克里里铁矿项目的复产将有效缓解国内供给压力。三是工信部表示将从四个方面促进2021年钢铁产量的压减:严禁新增产能、完善相关的政策措施、推进钢铁行业的兼并重组、坚决压缩钢铁产量。

光大期货研究所黑色研究总监邱跃成告诉期货日报记者,今日黑色系下跌的是因为近期宏观情绪转空,主要体现在资金面收紧以及多地出现严厉的地产调控政策。“上周央行持续在市场回笼资金,全周累计回笼资金4705亿元,流动性整体偏紧。此外,上海、北京等城市密集发布相关地产调控政策措施,内容涵盖限购政策调整、房贷收紧、稳定房地产市场秩序、加强租赁住房供应等。”邱跃成说。

“行情大幅下跌后,单边布局铁矿石2105合约空单的风险偏大。”赵永均表示,一方面,铁矿石2105合约基差仍然偏大,大基差对盘面价格有所保护,并且春节后距离05合约交割仅有不足3个月的时间,届时基差的影响将会更大,空2105合约安全边际不高;另一方面,从世界钢铁工业协会公布的数据来看,去年12月份海外铁水产量3800.4万吨,环比增加210.7万吨。从主要经济体产量来看,韩国铁水产量已经创出历史新高,日本、美国、欧盟28国产量尚未恢复至疫情前水平,但产量仍在增长。去年12月数据表明国外铁水产量仍在恢复、铁矿石需求仍在增长。此外,工信部压减钢材产量具体措施何时出台具有不确定性。

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